Технический анализ акции АбрауДюрсо (ABRD)
1 год
[
190.4,
191,
191.4,
192,
192.6,
193,
193.6,
194,
194.6,
195,
195.6
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
14.35
P/S
Цена акции / прибыль
13.07
ROE
Доходность капитала
10.07
ROA
Доходность активов
4.83
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
66.29
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
9.11
Dividend Yield
Годовая див. доходность
1.74
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
25.01
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 10/15/2024, 10:40:31 AMОбновить)
Анализ акции "АбрауДюрсо" (тикер: ABRD)
Основные финансовые показатели
- Капитализация: 20.07 млрд RUB
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 15.67
- Дивидендная доходность: 1.6%
- Выручка за последний год: 14.06 млрд RUB
- Чистая прибыль: 1.28 млрд RUB
- Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin): 9.11%
- Чистая задолженность к EBITDA: 0 (возможно, компания финансируется без долгов)
Эти показатели показывают, что "АбрауДюрсо" находится в достаточно устойчивом финансовом положении, с умеренной прибылью и низким уровнем долговой нагрузки.
Технический анализ
Свечи
- Последние свечи: акция находится в диапазоне 204–206 RUB в последнее время. Максимальная цена за последние 52 недели — 315 RUB, минимальная — 186.4 RUB. Сравнительно недавние значения показывают, что цена ближе к нижней границе диапазона.
- Текущая структура: акции торгуются в пределах бокового тренда, в то время как индикатор RSI на уровне 40.88 свидетельствует о том, что акция не перекуплена, но и не переоценена.
Ордер на продажу и покупку
- Последняя цена: 204.8 RUB.
- Топ-5 заявок на покупку: все находятся ниже текущей цены, с максимальным ценовым уровнем 200 RUB и количеством 194 шт.
- Топ-5 заявок на продажу: находятся выше 205.6 RUB, что говорит о наличии сопротивления выше текущих уровней цен.
Объем торговли
- Средний объем: за последние 10 дней — 39,508 акций, а за последние 4 недели — 71,890 акций. Это указывает на неопределенность и отсутствие сильного интереса к торговле.
Рекомендации
- Для краткосрочных трейдеров:
- Из-за боковой динамики можно рассмотреть возможность внутридневной торговли, в зависимости от волатильности в диапазонах 204-206 RUB.
- Следует следить за объемом торговли; возможное увеличение объема может указывать на изменение тренда.
- Для долгосрочных инвесторов:
- Акция имеет потенциал для роста, учитывая низкий уровень долга и стабильную дивидендную доходность.
- Рассмотреть возможность покупки акций при снижении цены к нижним уровням диапазона.
Сводка новостей
- В последние недели на рынке наблюдается общий спад интереса к потребительскому сектору акций, что может затруднить рост этой акции.
- Компания "АбрауДюрсо" сообщила о стабильной финансовой ситуации, однако недостаток роста выручки в последние годы может сигнализировать о возможных рисках для инвесторов.
- Дивидендная политика компании остается стабильной, что может привлекать инвесторов, ищущих доход — ранее объявлено о дивидендах на уровне 3.27 RUB на акцию.
Заключение
Акция "АбрауДюрсо" может быть подходящим выбором для осторожных инвесторов, желающих получить стабильный доход от дивидендов, но также она приносит риски, связанные с волатильностью и краткосрочными колебаниями цен на фондовом рынке.