Технический анализ акции Белон (BLNG)
1 год
[
17.33,
17.45,
17.57,
17.69,
17.81,
17.92,
18.03,
18.14,
18.25,
18.36,
18.47
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/S
Цена акции / прибыль
-0.17
ROE
Доходность капитала
-1.53
ROA
Доходность активов
-1.47
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-3170.59
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:16:29 PMОбновить)
Анализ акции BLNG (Белон)
Технический анализ
- Текущая цена и рынок: Акция торгуется на уровне 22 рубля с заметным интересом со стороны покупателей и продавцов (объемы торгов). Ценовой диапазон за последние 52 недели составляет 16 - 34.6 рубля, что указывает на наличие волатильности.
- Индикаторы:
- MACD (0.45) показывает бычье настроение, но сам индикатор находится ниже нулевой линии, что может говорить о возможности коррекции.
- RSI (46.67) – значение ниже 50 указывает на снижение интереса инвесторов; в данном случае можно считать, что акция находится на грани перепроданности, однако не в критической зоне.
- Свечи и объем:
- Последние свечи показывают заметное скопление объемов в диапазоне 22.00 - 22.40 рубля, что указывает на возможный уровень поддержки и сопротивления.
- Объемы торгов в последние дни свидетельствуют о активности трейдеров, особенно в моменты подходит/отхода к уровню 22 рубля.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация составляет 26.95 миллиардов рублей, но с отрицательным чистым доходом за последние 12 месяцев (-196.5 млн).
- P/E (price-to-earnings) отсутствует (0), что может делать акцию менее привлекательной для инвесторов, ориентированных на прибыль.
- Дивиденды: Дивидендная доходность отсутствует (0%), что указывает на возможную фокусировку компании на реинвестировании прибыли для обеспечения роста.
- Ожидания роста: Положительный рост выручки (4.02% за последние 3 года), однако отсутствие роста за последние 5 лет (0%) может настораживать.
Рекомендации
-
Краткосрочные инвестиции: Если цена будет удерживаться в диапазоне 22 – 22.40 рублей, то это может быть хорошей точкой для краткосрочной покупки с целевой зоной для продаж около 23.5 - 24 рубля.
-
Долгосрочные инвестиции: Рекомендуется ожидать улучшения финансовых показателей и устойчивого тренда на повышенный доход или объявления дивидендной политики.
Новости
- В последние дни не было значительных новостей, влияющих на BLNG, что указывает на стабилизацию обстановки.
- Общие тренды на рынке материалов показывают смешанные результаты, что может повлиять на стратегию нормативного регулирования и спроса на продукт компании.
Заключение
Анализ показывает умеренно позитивные краткосрочные сигналы со стороны технических индикаторов, но с рядом фундаментальных вопросов. Акция может представлять интерес для краткосрочных трейдеров, однако долгосрочные инвесторы могут предпочесть дожидаться улучшений в показателях доходности и дивидендной политики.