Анализ акции Северстали (тикер: CHMF)

Текущие данные и фундаментальные показатели

1. Текущая цена составляет 1277.6 RUB.
2. Рыночная капитализация: 1.08 трлн RUB.
3. P/E (коэффициент цена/прибыль): 6.28 - это относительно низкий уровень, что может указывать на недооцененность бумаги.
4. ROE (возврат на собственный капитал): 29.89% - довольно высокий показатель, что говорит о хорошей эффективности использования капитала.
5. RSI (индекс относительной силы): 58.50 - показывает, что акция не находится в зоне перепроданности или перекупленности.
6. MACD: положительное значение, что указывает на бычий тренд.

Анализ свечей

Свечи последнего года демонстрируют как рост, так и падение акций. За последние несколько дней цена была в диапазоне 1265 - 1280 RUB, с объемами, варьирующимися от 1 тыс. до 2 тыс. акций. В недавних свечах наблюдается старая консолидация с небольшими колебаниями вокруг уровня 1270.

Конкретные рекомендации касательно свечей

1. Если текущая консолидация сохраняется, стоит рассмотреть открытие длинной позиции при пробивании уровня сопротивления 1280.
2. Если цена упадет ниже 1260, рекомендуется закрыть длинные позиции, чтобы избежать потерь.

Анализ стакана

В стакане на данный момент:

• Топ-5 бидов (покупка):
  • 1268.8 RUB на 1476 акций
  • 1275.6 RUB на 1351 акций
• Топ-5 асков (продажа):
  • 1278 RUB на 2669 акций
  • 1279 RUB на 1630 акций Это показывает наличие значительной ликвидности с обеих сторон рынка, однако, на стороне продаж объемы больше, что может указывать на высокую активность продавцов.

Недавние новости

1. В последние недели наблюдали рост мировых цен на сталь. Это может позитивно сказаться на выручке компании.
2. Существуют некоторые опасения относительно глобальной экономики и спроса на строительные и промышленные материалы, что может повлиять на будущие прогнозы.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции: В зависимости от поведения цены в ближайшие дни, рассматривайте возможность открытия длинной позиции при пробое уровня 1280.
2. Долгосрочные инвестиции: Учитывая низкий P/E и высокий ROE, акция может быть интересна для долгосрочных инвесторов. Рассматривайте покупку на уровнях ниже 1260 до 1240 рублей.
3. Управление рисками: Не забывайте про стоп-лоссы, чтобы минимизировать потери при неблагоприятных движениях цены.

Заключение

Акция Северстали в настоящее время демонстрирует стабильность с положительными фундаментальными показателями и хорошими сценариями для членов профессионального сообщества. Однако представленная информация говорит о необходимости тщательного мониторинга рынка и текущих рыночных условий для снижения возможных рисков.