Технический анализ акции ЧМК (CHMK)

На основе предоставленных данных о акции ЧМК (тicker: CHMK) и текущей информации, можно сделать следующий анализ.

Технический анализ

1. Сигналы индикаторов:
   • MACD: 193.79 (сигналы роста, так как значение выше 0).
   • RSI: 45.53 (находится в зоне нейтральности, не перегрет и не перепродан).
2. Свечи:
   • Последние свечи показывают незначительные колебания цены (например, последняя цена закрытия — 6250).
   • Свечи последние дни остаются в рамках 6200-6300, что говорит о боковом движении.
3. Объём торгов:
   • Объём торгов умеренный: последний объём в свечах сегодня достигал до 12, что указывает на слабую активность.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • PE Ratio: 1.08 — очень низкий показатель, что может указывать на недооценённость акций.
   • Капитализация: около 20 млрд рублей, что говорит о стабильности.
   • Выручка (TTM): 171.2 млрд (с 3-летним ростом 12.45%).
   • Долговая нагрузка: высокий показатель $ 153.4 млрд долга, что может создавать риски.
   • Roe: 33.64, что является хорошим показателем прибыльности.
2. Динамика выручки:
   • Годовой темп роста выручки сейчас отрицателен (-3.85%).

Рыночные условия

• Анализ стакана:
  • Текущая цена 6250.
  • На стороне спроса (bids) наблюдаются заказы на 6220 и 6210, что указывает на сильные уровни поддержки.
  • Активность на стороне предложения (asks) достаточно крупная выше текущего уровня, что может создать давление.

Новости

• Регулярные новости о ЧМК в последние месяцы могли упоминать о колебаниях цен на металлы, а также состоянии сектора. Учитывая, что компания прогрессирует в свои показателях при высоком Pe, это может привлечь внимание инвесторов. Последние новости могли бы подчеркивать трудности в цепочке поставок и последствия для стоимости.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции:
   • Вложение в акции может быть обосновано в ожидании краткосрочного роста выше 6300, особенно если будут положительные новости из сектора.
   • Если цена пробьет уровень 6200 вниз, это может сигнализировать о дополнительных рисках.
2. Долгосрочные позиции:
   • Долгосрочные инвестиции могут быть интересны при падении ниже 6000, в случае стабилизации к экономическим показателям компании и объёму торгов.
   • Рассмотрите добавление акций по более низким ценам с учетом низкого PE.

Итог

Акции ЧМК сейчас находятся на уровне относительной стабильности, с возможностью роста при позитивном новостном фоне и поддержкой на уровне 6200. Следует внимательно следить за общими экономическими условиями и обновлениями новостей, касающимися сектора материалов.