Технический анализ акции Центральный Телеграф - акции привилегированные (CNTLP)

На основании предоставленных данных о компании "Центральный Телеграф" (тикер: CNTLP), можно провести несколько ключевых анализов.

Технический анализ

1. Сигналы индикаторов:
   • MACD: На текущий момент значение MACD (-0.202) ниже нуля, что может указывать на негативный тренд краткосрочных изменений. Однако MACD-DIF (2.469) и сигнал MACD (0.021) указывают на возможный позитивный разворот в будущем.
   • RSI (47.0): Значение RSI близко к уровню 50, что говорит о нейтральном состоянии и отсутствии ярко выраженной перекупленности или перепроданности.
2. Свечи и объемы:
   • В последние торговые дни наблюдается небольшая волатильность в диапазоне от 8.38 до 8.70. Свечи имеют небольшую размерность, что говорит о низкой активности торговцев.
   • Среднее значение объемов торгов за последние 10 дней составляет около 724314.29, что указывает на активность, но также можно заметить снижение по сравнению с предыдущими периодами, что может свидетельствовать о сокращении интереса инвесторов.

Фундаментальный анализ

• Капитализация рынка составляет 467.5 миллионов рублей, а P/E (68.86) указывает на то, что акцию оценивают высоко по сравнению с её доходами.
• Выручка и прибыль: За последний год компания показала отрицательные темпы роста выручки (-2.3%), что вызывает вопросы о её устойчивом росте. Однако свободный денежный поток (146 миллионов) остается положительным.
• Дивидендная политика: Компания имеет высокий коэффициент выплат дивидендов (154.2%), что говорит о том, что она возвращает значительную часть прибыли акционерам, хотя и в ущерб реинвестициям.

Анализ стакана (Order Book)

• Текущая цена акций составляет 8.56. В стакане наблюдается сильное предложение на уровне 9.14 с объемом в 492 акции. Это может показать, что дальнейший рост будет ограничен, пока спрос не увеличится.
• Максимальные заявки по цене 8.22 и 7.5 показывают, что поддержка может быть ближе к этому уровню.

Рекомендации

• Краткосрочные позиции: Варианты покупок могут быть рассмотрены в случае пробития уровня 9.00, когда будет возможность показать более сильный тренд. Риск-менеджмент должен быть строгим, учитывая текущий низкий интерес со стороны инвесторов.
• Долгосрочные позиции: Возможно подведение итогов до улучшения фундаментальных показателей компании, особенно по выручке и прибыли, прежде чем принимать решение о более долгосрочных инвестициях.

SWOT-анализ

• Плюсы: Устойчивая дивидендная политика, свободный денежный поток, высокий уровень ликвидности.
• Минусы: Негативные темпы роста выручки и прибыли, высокая оценка акций через P/E.
• Возможности: Улучшение интереса со стороны инвесторов, возможный рост после улучшения финансовых показателей.
• Угрозы: Возможное снижение поддержки, негативная ситуация на рынке.

Новости о компании

Из за отсутствия данных о последних новостях, невозможно провести их анализ. Следует уделить внимание новостям на фондовом рынке и в секторе телекома в целом, чтобы быть в курсе изменений, которые могут повлиять на котировки акций "Центрального Телеграфа". Таким образом, акции компании являются умеренно рискованной инвестицией, и потенциальные инвесторы должны быть внимательны к рыночным условиям и финансовым результатам компании.