Технический анализ акции Делимобиль (DELI)
1 год
[
203.35,
203.25,
203.2,
203.1,
203.05,
202.95,
202.9,
202.8,
202.75,
202.65,
202.6
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
20.49
P/S
Цена акции / прибыль
9.81
ROE
Доходность капитала
39.88
ROA
Доходность активов
5.23
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
169.73
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
6.9
Dividend Yield
Годовая див. доходность
0.5
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
10.19
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 10/8/2024, 11:14:40 AMОбновить)
Анализ акций компании Делимобиль (тикер: DELI)
Текущая рыночная ситуация
- Последняя цена: 204.5 руб.
- Капитализация: 36.84 млрд руб.
- Объём торгов за последние 10 дней: 161964.2 акций в день.
- 52-недельный диапазон: максимум 363.35 руб., минимум 183.6 руб.
Технические индикаторы
- MACD: 27.38 (позитивный сигнал, указывающий на восходящий тренд)
- MACDDIF: 0.19 (сигнализирует возможность продолжения тренда)
- RSI: 50.68 (средний уровень, указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности)
Свечные паттерны
Рассмотрим дневные свечи за последний год. Наблюдается явно выраженная волатильность, с отдельными всплесками объёма на уровне 5-10 млн акций в день. Это говорит о значительных колебаниях в спросе и предложении.
Стакан заявок
- Топ 5 бидов:
- 202.15 (9003 акций)
- 203 (1064 акций)
- 204 (669 акций)
- 204.05 (486 акций)
- 203.5 (454 акций)
- Топ 5 асов:
- 205.5 (3982 акций)
- 210.5 (2194 акций)
- 210 (1439 акций)
- 204.8 (1365 акций)
- 206.5 (890 акций) Стакан заявок показывает, что спрос немного уступает предложению (разница между бидом и асом составляет примерно 0.3 руб.). Наиболее крупная заявка на продажу находится на уровне 205.5 руб.
Последние новости и события
К новостям, которые могут влиять на цену акций, относятся:
- Успешные отчёты о росте выручки (+37.32% за последний год).
- Устойчивые финансовые показатели: P/E 21.36, высокая рентабельность на уровне 39.88% (ROE), положительная динамика денежного потока.
- Ожидается, что компания продолжит расширение своей деятельности в сегменте каршеринга в России, что может способствовать росту интереса в акциях.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции:
- Возможно открытие длинных позиций, поскольку MACD и другие индикаторы показывают сигнал на покупку.
- Следует следить за новыми новостями и аналитическими отчетами.
- Входить в рынок желательно в районе текущих цен, с целевой ценой в пределах 210-215 руб. на ближайший месяц.
- Долгосрочные инвестиции:
- В связи с растущими финансовыми показателями и расширением рынка, долгосрочные вложения могут быть оправданы.
- Рекомендуется следить за тем, как будет развиваться бизнес-модель и уровень конкуренции в области каршеринга.
- Стоп-лоссы:
- Установить стоп-лоссы на уровне 200 руб., чтобы уменьшить возможные потери в случае негативного сценария.
Заключение
Акции Делимобиля демонстрируют потенциал для роста как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Устойчивые финансовые результаты и позитивные сигналы на рынке могут стать катализаторами для увеличения цены акций. 🚀