Технический анализ акции ЕвроТранс (EUTR)
1 год
[
110.65,
110.7,
110.75,
110.8,
110.9,
110.95,
111,
111.05,
111.1,
111.2,
111.25
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
2.94
P/S
Цена акции / прибыль
37.74
ROE
Доходность капитала
25.88
ROA
Доходность активов
7.59
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
75.61
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
3.67
Dividend Yield
Годовая див. доходность
29.26
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
85.9
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 10/3/2024, 7:46:48 PMОбновить)
Анализируя данные по акции «ЕвроТранс» (тикер: EUTR), можно выделить несколько ключевых моментов.
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: 46.20 с положительной сигнальной линией 48.80, что указывает на бычий тренд. Разница между линиями MACD и сигнальной положительна.
- RSI: 58.74. Значение RSI вблизи 60 может указывать на сильный тренд, однако не достигло уровня 70, что означает отсутствие перекупленности.
- Свечной анализ:
- Последние свечи показывают некоторую волатильность. Можно выделить несколько больших объемов, особенно в недавних торгах, когда цена колебалась в пределах 130-135 рублей.
- В последнем периоде наблюдается легкая коррекция после достижения высшего уровня 135.15, что свидетельствует о возможном откате.
- Торговые объемы:
- Средний дневной объем торгов на прошлой неделе составил около 22-го млн Рублей. Это достаточно высокая активность рекомендует обратить внимание на возможные уровни поддержки и сопротивления.
Ордера и стакан
- Стакан ордеров показывает, что на уровне 130.00 находятся крупные заявки на покупку (31032 акций), что может служить уровнем поддержки. На уровне 131.00 находятся заявки на продажу (21308 акций), что может служить уровнем сопротивления.
- Баланс между запросами на покупку и продажу указывает на нерешительность рынка, что создает возможности для трейдеров.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Капитализация: 20.7 млрд Рублей.
- P/E (price-to-earnings): 3.45, что говорит о том, что акция может быть недооценена.
- Показатель доходности по дивидендам составляет 24.89%, что является очень высоким показателем, привлекающим внимание инвесторов.
- Отрицательный свободный денежный поток (-7.92 млрд Рублей) может указывать на финансовые проблемы, однако это также может быть следствием крупных инвестиций на этапе роста.
- Рост выручки:
- Выручка за последний год увеличилась на 104.83%, что является очень сильным показателем роста.
Новостной фон
В последние дни в новостях упоминали о планах компании по расширению присутствия на рынке и увеличению объемов сервисов, что создает оптимистичное настроение для инвесторов. Однако стоит быть осторожными с новостями о регулировании и внешнеэкономической ситуации, поскольку они могут сильно повлиять на динамику акции.
Рекомендации
- Если вы рассматриваете возможность инвестиций в акцию EUTR, то стоит подождать, когда она либо протестирует уровень поддержки в районе 130.00 или пробьёт уровень сопротивления 131.00. Либо стоит рассмотреть возможность покупки, если объемы торгов увеличатся и появится бычий сигнал.
- Для краткосрочных трейдеров возможно стоит учитывать местные новости и общие тенденции на рынке, чтобы избежать возможных убытков.
Сводка
Акция «ЕвроТранс» демонстрирует сильные фундаментальные показатели, однако краткосрочные риски, связанные с коррекцией цены, требуют внимательного подхода. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления могут стать ключевыми для принятия решений о покупке.