На основе представленных данных о компании Совкомфлот (тикер: FLOT), можно сделать следующие выводы и рекомендации:

Анализ технических показателей

1. MACD: Значение MACD (-1.45) указывает на нисходящую тенденцию, что может сигнализировать о дальнейшем снижении.
2. RSI: Значение RSI (43.89) близко к нижней границе, что может говорить о том, что акция находится в зоне перепроданности, но также указывает на возможность разворота тренда.
3. Свечи и свечные формации: На графике последних свечей наблюдается выравнивание цен с небольшими колебаниями, что указывает на возможный переход к консолидации. В последние дни цена колебалась в диапазоне 99-100 RUB.

Объемы торгов

1. Объемы: Средние объемы за последние 10 и 4 недели составляют 8.5 и 11.7 миллиона акций соответственно, что указывает на активные торги и интерес со стороны инвесторов.
2. Торговая структура: Преобладание продаж (объемы продаж превышают объемы покупок в соотношении 65% к 35%). Это может сигнализировать о негативной динамике и давлении на цену.

Анализ стакана заявок

1. Кусочки стакана: На „дне“ стакана присутствуют заявки от уровня 97.0 RUB, что, вероятно, будет сильной поддержкой. Однако уровень 97.5 создает небольшую ликвидность на расстоянии от последней цены (97.19 RUB), что может стать препятствием для роста.
2. Запросы и предложения: На текущий момент количество заявок на покупку ниже текущей цены показывают слабую поддержку, в то время как предложения по продаже находятся на уровне 97.3-97.5 RUB.

Фундаментальный анализ

1. Рыночная капитализация: 243 миллиарда рублей, при P/E = 3.56, что свидетельствует о низкой оценке по сравнению с другими акциями. Отчет о выручке показывает симметричное распределение при аналогичном уровне EBITDA (109 миллиардов рублей).
2. Долговая нагрузка: Общая задолженность составляет 133.7 миллиарда рублей, что является значительным показателем, особенно в условиях нестабильных рыночных условий.

Рекомендации

• Краткосрочные инвестиции: Может быть целесообразно рассмотреть короткие позиции или импульсные сделки, исходя из текущей негативной динамики и давления со стороны продавцов.
• Долгосрочные инвестиции: Если компания сможет продемонстрировать положительные изменения в управлении долгами и выручке, тогда инвестиции в акции могут быть рассмотрены в будущем.
• Мониторинг новостей: Следите за новостями компании и сектора, так как изменения макроэкономики или регуляторных условий могут оказать значительное влияние на цену акций.

Сводка из новостей

На текущий момент не представлено конкретных новостей, которые могли бы существенно повлиять на акции Совкомфлота. Однако в условиях текущей экономической неопределенности стоит следить за событиями в спасательном и транспортном секторах. В заключение, учитывая текущую ситуацию, стоит проявлять осторожность при торговле акциями Совкомфлота и ожидать дополнительных сигналов для принятия решений.