Технический анализ акции Интер РАО ЕЭС (IRAO)
1 год
[
3.928,
3.93,
3.9314999999999998,
3.933,
3.935,
3.9365,
3.9379999999999997,
3.9395,
3.941,
3.9425,
3.944
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
2.79
P/S
Цена акции / прибыль
1.41
ROE
Доходность капитала
15.85
ROA
Доходность активов
11.66
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1.38
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
10.32
Dividend Yield
Годовая див. доходность
8.26
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
23.05
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 11/10/2024, 8:59:16 PMОбновить)
Анализ акций России: Интер РАО ЕЭС (тикер: IRAO)
Общие сведения:
- Капитализация: 409,35 млрд руб.
- P/E (последние 12 месяцев): 2,77 – это очень низкий показатель, что может указывать на недооцененность акций.
- Дивидендная доходность (ежегодные): 8,31% – это очень привлекательный уровень для инвесторов.
- Объем торгов (средний за последние 10 и 30 дней): более 80 млн акций, указывает на ликвидность активов.
- Рынок: СекторUtilities, который обычно более стабилен. Технический анализ:
- Индикатор MACD: -0.0264 (предположительно снижение)
- RSI: 42,604 – данный уровень указывает на нейтральные условия, ближе к перепроданности.
- Динамика по свечам (недавние свечи): последние несколько дней наблюдается консолидация цен с незначительными изменениями в диапазоне 3.90-4.30 руб.
- Долгосрочный тренд: акции показали явное ослабление, однако факторы, как низкая стоимость относительно прибыли и стабильная дивидендная политика, делают их привлекательными для долгосрочных инвесторов. Анализ заявок в стакане:
- Текущая цена: 3,93 руб.
- Лучшие предложения по покупке: 3,92 руб. (2486 акций)
- Лучшие предложения по продаже: 4,03 руб. (1700 акций)
- Разница между лучшими покупками и продажами составляет около 0,36 руб., что показывает, что рынок активно живет, но имеется потенциал для улучшения ликвидности. Новости и факторы, влияющие на цену акций:
- Недавние новости о правительственных инициативах в области энергетики в России (принимая во внимание текущую ситуацию с энергоресурсами) могут способствовать росту надежд на дальнейшие позитивные движения в ценах на акции.
- Дивидендная политика компании остается стабильно щедрой, что делает IRAO привлекательными для долгосрочных инвесторов, заинтересованных в доходности.
Рекомендации:
- Краткосрочные трейдеры: следует проявлять осторожность, учитывая текущее состояние рынка и возможности волатильности.
- Инвесторы в долгосрочной перспективе: могли бы рассмотреть возможность входа в акции IRAO. Учитывая низкий P/E, щедрые дивиденды и текущую макроэкономическую ситуацию, это может быть хорошей возможностью для покупки.
Заключение:
Анализ показывает, что акции Интер РАО ЕЭС представляют интерес для долгосрочных инвесторов. Низкие коэффициенты оценки, высокая дивидендная доходность и текущая экономическая обстановка в отрасли создают потенциально выгодную возможность. Однако краткосрочные трейдеры должны быть осторожны, учитывая волатильность на рынках.