Технический анализ акции Лента (LENT)
1 год
[
1021,
1020.5,
1020,
1019.5,
1019,
1018.5,
1018,
1017.5,
1017,
1016.5,
1016
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
11.02
P/S
Цена акции / прибыль
92.21
ROE
Доходность капитала
8.22
ROA
Доходность активов
2.58
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
97.92
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.38
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:26:55 PMОбновить)
Анализ акции "Лента" (тикер: LENT)
Технический анализ
- Сигналы индикаторов:
- MACD: -22.19, сигнал отрицательный, что указывает на снижение цен.
- RSI: 40.28, близок к уровню перепроданности, что может говорить о возможном восстановлении.
- Свечные графики:
- Наблюдается волатильность, с ресурсом к росту, если цена преодолеет уровень в 1100.5, который является ключевым уровнем сопротивления.
- Последние дни показывают небольшие колебания, что может свидетельствовать о накоплении позиций.
- Торговая активность:
- Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 60,000 акций.
- Сегодня (последние свечи) объемы торгов невысокие, что может говорить о низком уровне интереса к акции.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 128.51 млрд RUB.
- Выручка за последний год (TTM): 772.37 млрд RUB, с ростом на 14.61% за год.
- P/E (Price to Earnings) Ratio: 12.02, что указывает на потенциальную недооцененность акции по сравнению с аналогами.
- Процент дивидендных выплат: 0%, что предполагает, что акции преимущественно используются для реинвестирования.
- Общее соотношение долга к EBITDA: 0, что является положительным знаком.
Рыночные условия (в последний день)
- Стакан ордеров:
- Лучшая цена покупки - 1086 RUB (с объемом 325 акций).
- Лучшая цена продажи - 1110 RUB (с объемом 543 акций).
- Торговая динамика: В последний час была наблюдаема апсайдная торговля с некоторыми великами, что может свидетельствовать о попытке покупателей прогнать цену выше.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры: Рассмотреть возможность покупки на уровне 1100.5, если удастся пробить этот уровень сопротивления и поддерживать его.
- Среднесрочные трейдеры: Оценить возможность покупки на минимальных ценах (около 1000) с возможностью роста в пределах следующих 3-6 месяцев, особенно если тенденции в секторе будут положительными.
- Долгосрочные инвесторы: Могут рассмотреть вложение, учитывая низкий P/E и ожидаемый рост выручки, но стоит учитывать отсутствие дивидендных выплат.
Сводка новостей
- Экономические условия в России: Увеличение инфляции и нестабильность в экономике может повлиять на выручку и потребительские расходы, что важно для ритейл-сектора.
- Последние отчёты компании: Презентация финансовых результатов, показавших уверенный рост выручки и стабильный уровень прибыли.
- Изменение трендов покупок: В условиях новых реалий россияне все больше ориентируются на скидки и специальные предложения, что может оказать положительное влияние на "Ленту" как на одного из крупных ритейлеров. Таким образом, акция "Лента" может быть интересна как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов, однако следует учитывать текущие экономические условия и реагировать на изменения рынка.