Технический анализ акции Группа ЛСР (LSRG)

Анализ акций Группы ЛСР (LSRG)

Технический анализ

На основе предоставленных данных, основные технические индикаторы и свечи показывают следующие результаты:

1. MACD: Значение MACD находится на уровне -31.39, что указывает на возможный медвежий тренд, если не произойдут изменения.
2. RSI: Значение RSI (45.59) близко к нейтральной зоне (50). Это может указывать на то, что актив не перекуплен или перепродан, однако стоит следить за дальнейшими изменениями.
3. Свечной анализ: Последние свечи показывают, что цена колебалась вокруг уровня 670 — 677 рублей. Особый интерес вызывает последний день, где наблюдается снижение торгового объема и легкое движение вниз. Это может указывать на неуверенность покупателей.

Ордера в стакане

Стакан показывает:

• Текущая цена: 677.4
• Лучшие покупатели: 671.4 (1300 акций) на 1-м уровне, 669 (579 акций) на 2-м уровне.
• Лучшие продавцы: 681.8 (829 акций), 682 (725 акций). Покупатели в стакане доминируют, но размещение ордеров указывает на небольшой запас по цене. Это может сигнализировать, что при увеличении объемов покупок, цена может немного подняться, но противостоящие продажи также остаются на определённом уровне.

Фундаментальный анализ

1. Рынок и структура:
   • Рыночная капитализация: 69.9 млрд рублей, что делает компанию относительно стабильной.
   • P/E (коэффициент цена/прибыль): 2.25, что указывает на потенциальную недооцененность.
2. Финансовые показатели:
   • Выручка: 245.5 млрд рублей, с ростом за последние три года на 25.83%.
   • Долговая нагрузка: Общий долг составляет 250.2 млрд, что дает коэффициент долга к капиталу 223.82.
   • Дивиденды: Дивидендная доходность составляет 14.74%, что является привлекательным показателем для инвесторов.

Рекомендации

1. На короткие сроки: Следить за возможным прорывом. Если цена сможет преодолеть уровень 680 рублей с объемами, это может стать сигналом для покупки. Однако, если цена упадет ниже 670 рублей, могут последовать дополнительные продажи.

2. На средние и длинные сроки: Учитывая привлекательные руки показатели и высокую дивидендную доходность, можно рассмотреть акцию для долгосрочного удержания, особенно если вы готовы игнорировать краткосрочные колебания.

3. Контроль рисков: Установка стоп-лосса ниже 670 рублей могла бы помочь ограничить худшие потери в случае продолжения падения.

Сводка новостей

В последнем месяце новости о Группе ЛСР были в основном положительными, касающимися роста выручки и планов на расширение. Однако, существует и некоторое беспокойство о растущем долге компании. Ожидается, что компания продолжит реализовывать свои строительные проекты, что в будущем должно поддержать спрос на акции и позитивный финансовый результат.