Технический анализ акции МРСК Волги (MRKV)
1 год
[
0.06125,
0.06125,
0.06125,
0.06125,
0.06125,
0.06125,
0.06125,
0.06125,
0.0613,
0.0613,
0.0613
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.73
P/S
Цена акции / прибыль
0.02
ROE
Доходность капитала
7.69
ROA
Доходность активов
4.64
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
20.72
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
4.16
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.71
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
36.18
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:31:06 PMОбновить)
Анализ акций МРСК Волги (MRKV)
Общие показатели:
- Цена акции: 0.0657 RUB
- Рынок: Акция принадлежит к сектору коммунальных услуг
- Рыночная капитализация: 12.11 млрд RUB
- P/E Ratio: 3.75 (низкий показатель P/E предполагает, что акция оценена ниже, чем указано в ее доходности)
- Выручка (TTM): 77.67 млрд RUB
- Чистая прибыль (TTM): 3.23 млрд RUB
- RSI: 52.58 (указует на нейтральный рынок) Технический анализ:
- Сигналы MACD: MACD находится близко к нулю (0.0023), что может указывать на консолидацию в котировках. Это также может обозначать будущую волатильность.
- Свечи: Последние свечи показывают небольшие колебания цен в диапазоне от 0.0633 до 0.078, с какой-либо консолидацией на уровне 0.0657.
- Объем торгов: Средний объем за последние 4 недели составляет 156.64 млн акций, что предполагает умеренный интерес со стороны инвесторов на данной цене. Стакан:
- Лучшие предложения (Bid):
- 0.06 RUB на 1660 акций
- 0.06355 RUB на 509 акций
- Лучшие спрос (Ask):
- 0.069 RUB на 1156 акций
- 0.068 RUB на 785 акций
Разница между лучшими предложениями говорит о наличии незначительного разрыва, что может привести к увеличению спреда, если это не будет улучшаться.
Новостной контекст
Согласно последним новостям, акций МРСК Волги подпадают под ряд важных факторов влияния:
- Изменение в регулировании тарифов в коммунальном секторе может повлиять на будущую доходность компании.
- Экономические условия страны, включая повышение инфляции, также могут оставить отпечаток на финансовых показателях компании.
Рекомендации
- Краткосрочные торги: Возможно, стоит рассмотреть возможность покупки на текущем уровне, так как акция демонстрирует высокий уровень поддержки на уровнях около 0.065.
- Среднесрочные инвестиции: Если в ближайшее время будет подтверждено улучшение финансовых показателей или инициативы по регулированию, это могло бы оказать поддержку росту цены. В случае укрепления цен выше 0.07 следует рассмотреть возможность покупки.
- Стоит быть осторожным с негативным новостным фоном, особенно если появляются новости о снижении тарифов или дополнительных регулятивных ограничениях.
Заключение
Акции МРСК Волги находятся в некомфортной ничейной зоне, где можно ожидать консолидацию. Хотя текущие финансовые показатели выглядят привлекательно с точки зрения P/E и дивидендной доходности, необходимо следить за новостями и изменениями в регулировании, так как это может значительно повлиять на ценовые колебания.