Технический анализ акции Россети Северо-Запад (MRKZ)
1 год
[
0.0538,
0.05395,
0.05415,
0.0543,
0.05445,
0.05465,
0.0548,
0.05495,
0.0551,
0.05525,
0.05545
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
14.07
ROE
Доходность капитала
1.95
ROA
Доходность активов
0.66
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
63.39
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
0.68
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:31:29 PMОбновить)
Анализ акций "Россети Северо-Запад" (тикер: MRKZ)
Технический анализ
- MACD: Негативная динамика, так как значение MACD (0.0105) ниже сигнальной линии (0.0133). Это может указывать на возможность снижения цены в будущем.
- RSI: Западная сторона нейтральная (56.64), что означает, что акции не перепроданы и не перекуплены. Это дает возможность для возможных колебаний в будущем.
- Свечи: В течение последних 52 недель акция колебалась между 0.05 и 0.12. Текущая цена (0.0679) находится ближе к нижней границе диапазона, что может указывать на возможность роста, если хорошие новости будут поддерживать акцию.
- Объёмы: Средний объём торгов за последние 10 дней составляет 368,574,285.71, что свидетельствует о значительной активности участников рынка. Это может обеспечить ликвидность, что важно для трейдеров.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 6,494,285,588.76 руб.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 17.72 — данный показатель считается умеренным, что может свидетельствовать о том, что акции компании не сильно переоценены.
- Выручка за последние 12 месяцев: 53,682,876,000 руб. при отрицательном свободном денежном потоке (-1,254,018,000 руб.). Это вызывает опасения по поводу финансового состояния компании.
Стакан заявок
- Текущая цена: 0.0679.
- Лучшие заявки на покупку:
- 0.06315 (500 штук)
- 0.067 (408 штук)
- Лучшие заявки на продажу:
- 0.07 (1662 штук)
- 0.072 (1519 штук)
Это показывает определённую активность на уровне 0.067, однако существует крупный ордер на продажу на уровне 0.07, который нужно преодолеть для роста.
Новости и рекомендации
Обратите внимание на следующие последние новости:
- Фондовые рынки остаются нестабильными, и общий экономический фон может негативно сказаться на акциях, особенно если будут задержаны новые инвестиции или снижены государственные субсидии для сектора коммунальных служб.
- Следует быть внимательными к экономическим показателям в стране и регионам, где действует компания.
Рекомендации
- Долгосрочные инвесторы: Возможно, стоит рассмотреть покупку в текущих ценах, если вы ожидаете роста на горизонте 3-6 месяцев, но будьте готовы к короткосрочным колебаниям.
- Краткосрочные трейдеры: Внимательно следите за уровнями 0.07 и 0.065. Установление стоп-лосса ниже 0.065 может помочь снизить риски.
- Диверсификация: Учтите риски и подумайте о диверсификации вашего портфолио, так как компания находится в сложном финансовом положении.
Заключение
Акции "Россети Северо-Запад" представляют определённый интерес для инвесторов, но контрольные уровни, технические индикаторы и новости указывают на необходимость осторожного подхода.