Технический анализ акции Мечел (MTLR)
1 год
[
96.89,
97.13,
97.38,
97.62,
97.86,
98.1,
98.35,
98.59,
98.83,
99.06,
99.3
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.47
P/S
Цена акции / прибыль
28.2
ROE
Доходность капитала
-16.11
ROA
Доходность активов
4.36
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-330.82
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
2.81
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 10/3/2024, 8:48:09 PMОбновить)
Анализ акции Мечел (MTLR)
Технический анализ:
- MACD на уровне -0.27, что указывает на то, что momentum может быть несколько ослаблен, но не находится на критическом уровне.
- RSI на уровне 57.2: хоть показатель и не достигает уровней перекупленности (70), он не заходит в зону перепроданности (30) и указывает на умеренное бычье давление.
- Последние свечи формируют консолидирующий паттерн, что может указывать на некоторую неопределенность, однако, недавний рост показывает, что возможен дальнейший рост.
Свечи:
В последние дни наблюдается колебание цены около 115 рублей, с периодами подъёма и падения, однако общая тенденция в последний месяц указывает на восходящее движение. Обращает на себя внимание высокая волатильность с растущими объёмами, что может сигнализировать о повышенном интересе к акции.
Стакан:
- Последняя цена: 114.99 RUB.
- Топ 5 бидов колеблются от 114.5 до 114.91 RUB, что указывает на спрос на уровне текущих цен.
- Топ 5 асков колеблются от 114.5 до 115.5 RUB, что также сигнализирует о наличии лонгистов.
Объёмы:
- Среднедневной объём в последние 10 дней составляет около 44,028,900 акций, что говорит о хорошем уровне ликвидности.
Фундаментальный анализ:
- Рыночная капитализация: 47.7 млрд RUB, что относительно невысоко на фоне других отраслей.
- P/E Ratio: 4.07, что указывает на потенциальные недооцененные активы.
- Долговая нагрузка: Общий долг составляет 242.5 млрд RUB (отрицательное соотношение долга к капиталу), что требует внимательного анализа, так как это может влиять на финансовую устойчивость в будущем.
- Выручка за последний год: 417.15 млрд RUB, показывает стабильность в получении доходов, но с низким уровнем прибыли.
Новости:
Несколько последних новостей свидетельствуют о потенциальных изменениях в регулировании, которые могут положительно повлиять на позиции компании. Например, обсуждаемая возможность повышения спроса на уголь и металлургию в связи с ожидаемым экономическим ростом в постпандемический период.
Рекомендации:
- Краткосрочный: Поддерживать позиции на уровне текущих цен. Если стоимость начнёт превышать 115.5 RUB, это может сигнализировать о возможности роста цены, и стоит рассмотреть покупку.
- Долгосрочный: Учитывая P/E и доходность, акция имеет потенциал для роста. Рекомендуется держать в портфеле как долгосрочную инвестицию, особенно в свете ожидаемого роста металлургической и угольной отраслей.
- Риски: Стоит осторожно оценивать долговые обязательства и общую финансовую устойчивость компании, так как это может повлиять на инвестирование. Рекомендуется следить за новостями и изменениями в секторе, так как это влияет на акцию.