Анализ акций "Ростелеком" (тикер RTKM)

1. Технический анализ

• MACD: 6.06, сигнал к покупке (разница между MACD и сигнальной линией положительна).
• RSI: 70.84, говорит о возможной перекупленности; это может свидетельствовать о коррекции.
• Светильники: Последние свечи показывают небольшие колебания в определенном диапазоне (около 72-73) с высоким объемом, что указывает на снижение волатильности. Можно заметить признаки консолидации.

2. Оборот и ликвидность

• Средний объем торгов: около 9.57 млн акций за последние 10 дней, что указывает на приличную ликвидность.
• Стакан: текущие заявки на покупку и продажу показывают, что на уровне 72.67 есть значительный интерес, с объемом 2092 акций. Метка на уровне 73.1, составивший 4394 акций, указывает на сопротивление.

3. Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 238.93 млрд рублей с высокими задолженностями, но с низким P/E (9.93), что может указывать на потенциальную недооцененность.
• Долговая нагрузка: Общая задолженность составляет 571.82 млрд рублей, а отношение долга к капиталу - 208.98, что вызывает опасения по поводу устойчивости компании.
• Дивидендная доходность: 8.33% с ежегодной дивидендной выплатой 6.06 рублей на акцию. Это может быть привлекательным для долгосрочных инвесторов.

4. Новости и рынки

• Недавние новости: События, связанные с изменениями в руководстве, новыми контрактами или введением новых услуг, могут повлиять на курс акций. Сообщения о росте числа абонентов или улучшении финансовых показателей компании могут создать позитивный фон.

Рекомендации

1. Краткосрочные трейдеры: быть осторожными. С RSI на уровне 70.84, возможна коррекция. Рассмотрите возможность продажи или фиксации прибыли на текущем уровне.
2. Долгосрочные инвесторы: акция имеет привлекательные дивиденды и может быть интересна для инвестиций, несмотря на высокую задолженность. Рассмотреть возможность входа в позиции на уровнях поддержки (примерно 70-71), если произойдет снижение.
3. ТВИ: Тщательно следите за новостями компании и экономическими факторами, так как сектор может быть подвержен изменениям. В заключение, акции "Ростелеком" демонстрируют как положительные, так и отрицательные знаки. Оптимально следовать за новостями и рынками для принятия решение о входе в позиции.