Технический анализ акции Сегежа (SGZH)

Анализ акций компании "Сегежа" (SGZH)

Текущие данные и технический анализ

1. Технические показатели:
   • MACD: -0.3178, MACD Signal: -0.2706 – показывает некоторую медвежью силу, но в то же время сигнализирует о возможном истощении медвежьего тренда.
   • RSI: 30.75 – находится ниже 30, что сигнализирует о перепроданности акции.
2. График и свечи:
   • Последние свечи показывают незначительные колебания вокруг уровня 1.48. Основные ценовые колебания находятся в диапазоне 1.47 - 1.48.
   • Увеличение объемов при движении в диапазоне 1.47 - 1.48 может указывать на консолидацию или возможность тренда на возврат к более высоким уровням.
3. Торговая активность и стакан:
   • В стакане присутствует больше заявок на продажу (63,000) по сравнению с заявками на покупку (59,000) на уровне 1.471 и 1.47.
   • Цена на уровне 1.48 имеет поддержку, но также указывает на то, что рынок может остаться под давлением, если уровень не будет пробит.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация: 23.2 млрд RUB
   • Выручка за последние 12 месяцев: 97.6 млрд RUB
   • Чистый убыток: -19.1 млрд RUB
   • P/E: 0, что связано с негативным EPS.
   • Средняя дневная торговля идет на уровне около 483 млн RUB за последние 10 дней.
2. Долговая нагрузка:
   • Общий долг: 144.4 млрд RUB, отношение долга к капиталу: 1041.3%. Это значительное соотношение, указывающее на потенциальные риски с точки зрения финансовой устойчивости.
3. Тренды и новости:
   • За последний год компания показала снижение доходов на -17.12%.
   • Информация о возможных изменениях в законодательстве, влияющих на материалы или строительные отрасли, может повлиять на спрос на продукцию компании.

Рекомендации

• Краткосрочные трейдлы: Текущий уровень 1.48 может стать точкой входа для быков, если акции удержатся выше и начнут показывать признаки роста. Технический анализ и перепроданность указывают на возможность отскока.
• Среднесрочные инвесторы: С учетом текущей финансовой ситуации, долгой истории убытков и высоких рисков, инвестировать в акции следует с осторожностью. Возможно, стоит подождать более ясных сигналов на улучшение финансовых показателей.

Сводка новостей

Недавние новости о "Сегежа" в основном касаются изменений в регулировании строительных материалов и их влияния на спрос в этом секторе. В то же время, текущие финансовые показатели компании указывают на возможные трудности, что вызывает волнения среди инвесторов. Убытки компании остаются достаточно значительными, и потенциальные изменения в управлении или стратегическом направлении могут сыграть важную роль в ближайшие кварталы.