Технический анализ акции Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC)

Анализ акции Объединенной авиастроительной корпорации (ticker: UNAC)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD (0.0210) показывает сильный тренд, с положительным значением, что указывает на потенциальное повышение.
   • RSI на уровне 45.75 говорит о том, что акция может находиться на границе между состояниями перепроданности и перекупленности. Это говорит о возможной необходимости коррекции.
2. Свечи:
   • В последние дни наблюдается достаточно высокая волатильность: некоторые свечи показывают сильные колебания цен, что указывает на интерес трейдеров и возможные глубокие коррекции.
   • Последние свечи показывают незначительное снижение, однако оно происходит на фоне высокой объемной поддержки.
3. Стакан:
   • Биды: на уровне 0.7005 и 0.701 с небольшими объемами.
   • Аски: на уровне 0.725 с большими объемами на 0.714 и 0.722, что указывает на потенциальное сопротивление около 0.725.
   • Стакан выглядит сбалансированным, с небольшим преимуществом на стороне продавцов, но не чрезмерно сильным. Движение к уровням сопротивления может быть ограничено, если не произойдет дальнейшего увеличения объема покупок.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация: 702.57 млрд RUB, что говорит о крупной компании.
   • Чистый доход: -56.96 млрд RUB показывает, что компания в убытке, что может вызывать вопросы у инвесторов.
   • Долговая нагрузка: общая сумма долга 778.73 млрд RUB с коэффициентом долга к собственному капиталу 1263.73 говорит о том, что компания сильно закредитована, это может негативно сказаться на будущем развитии.
   • Выручка растет на 31.73% в год, что позитивно, но с текущей ситуацией, когда прибыль отрицательна, это вызывает опасения.
2. Распределение акций: 3% свободного обращения может ограничивать ликвидность.
3. Среднедневной объем: 289 млн RUB, что говорит о высокой активности торгов.

Новости и события

Исследование последней новости об компании показало следующие ключевые моменты:

• Акции UNAC обновили многолетние минимумы, находясь под давлением негативных финансовых показателей и внешней макроэкономической нестабильности.
• Компания продолжает работать над оптимизацией бизнеса и управлением долгами, но пока не представила каких-либо конкретных планов по восстановлению прибыльности.

Рекомендации

• Краткосрочная позиция: Рассматривать возможность покупок при тестировании уровня поддержки около 0.70-0.72 с целью возвращения к уровню 0.725 и выше.
• Долгосрочная позиция: С учетом текущих убытков и высокой долговой нагрузки, рекомендуется проявлять осторожность к приобретению данной акции, пока не будут получены положительные сигналы на уровни стабилизации и улучшения финансовых показателей.

Сводка

В заключение, несмотря на положительные технические сигналы и рост выручки, фундаментальные показатели и высокая долговая нагрузка создают заметные риски. Инвесторы должны следить за развитием событий и быть готовыми адаптировать свои стратегии в зависимости от новых данных, особенно касающихся долговой нагрузки и прибыльности компании.